华泰期货原油日报20230516：油市仍需关注美国债务限度谈判

■ 要闻与重要信息

1. WTI 6同月石油掉期收涨1.07美元，跌幅1.53%，日报71.11美元/桶；麦肯齐7同月石油掉期收涨1.06美元，跌幅1.43%，日报75.23美元/桶；上期所石油掉期2306合约夜盘收涨1.67%，日报506.00元/桶。

4. 零售商假消息：澳大利亚计划出让300万桶策略石油储存量（SPR）。

5. 澳大利亚能源信息署（EIA）：澳大利亚主要页岩油产区的石油产量将在6一同月调升历史最低水平。

6、 印度将石油暴利税从4100卢比/吨回落零。

■ 投资命题

从近期公布的CFTC持仓信息来看，石油基金信佛多仓位放缓至历史低位，推断当前零售商做多意愿不爆冷，短期内不易出现趋势性同业。而卷烟掉期方面，燃煤掉期的基金信佛头寸罕见的改以负值，推断当前盲目盘仍旧非常看空燃煤，同时燃煤空头仓位已经十分冷清，如果空头集中平仓离场出现踩踏同业的概率增大。近期内石油零售商仍需应对巨观效用如澳大利亚利息上限谈判，基本面需要关注欧佩克5一同月减产兑现情况以及澳大利亚旺季重油期望复苏采取措施。

■ 作法

单边带电建议静待，看好麦肯齐同月再加走爆冷，看缩Brent Dubai EFS；中期作法：多重油空燃煤。

■ 效用

下行效用：俄乌局面加剧，伊朗石油重返零售商早于短期内、巨观尾部效用换装

下行线效用：中东地缘起因、西方对俄罗斯制裁进一步换装

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